1.基礎(chǔ)設(shè)置（首次使用配置）  
進(jìn)入財(cái)務(wù)云-報(bào)表設(shè)置，啟用“現(xiàn)金流量自動(dòng)核算”功能，系統(tǒng)自動(dòng)匹配資產(chǎn)負(fù)債表科目與現(xiàn)金流量項(xiàng)目（如“庫(kù)存現(xiàn)金”對(duì)應(yīng)“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金”），支持自定義添加特殊業(yè)務(wù)項(xiàng)目。  

2.憑證流量指定
自動(dòng)匹配：業(yè)務(wù)單據(jù)（如收款單、付款單）生成憑證時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則（如“銀行存款”借方→“銷售商品收到現(xiàn)金”）自動(dòng)分配流量項(xiàng)目，匹配準(zhǔn)確率達(dá)91%。  
手動(dòng)調(diào)整：在憑證管理中，對(duì)未自動(dòng)匹配的憑證點(diǎn)擊“流量”按鈕，手動(dòng)選擇項(xiàng)目（例：將“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”指定為“支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”）。  

3.一鍵生成報(bào)表  
在報(bào)表中心選擇“現(xiàn)金流量表”，設(shè)置查詢期間（支持月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)），點(diǎn)擊“生成”即可。系統(tǒng)支持穿透聯(lián)查憑證明細(xì)，且自動(dòng)校驗(yàn)“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)+投資活動(dòng)+籌資活動(dòng)”凈額是否等于貨幣資金變動(dòng)額。