蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務(wù)企業(yè)，是一家從事管理軟件銷售、服務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了進(jìn)銷存、財務(wù)、ERP、CRM、OA、HR、移動物聯(lián)、電子商務(wù)、零售連鎖等領(lǐng)域；為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案。

背景：

1）用戶需要快速核對不同科目的輔助明細(xì)數(shù)據(jù)，但是現(xiàn)在的余額表聯(lián)查明細(xì)，要一個科目一個科目的點開；如果用輔助余額表 ，查詢條件中的輔助項是交集，根本查不出來想要的數(shù)據(jù)

2）審計一般會要求提供1-12月的科目余額表及輔助明細(xì)數(shù)據(jù)

功能：

1、科目余額表、輔助余額表支持跨年查詢。跨年查詢的時候，本年借方發(fā)生和本年貸方發(fā)生兩列不顯示；本期的數(shù)據(jù)則統(tǒng)計整個查詢期間的數(shù)據(jù)

2、科目余額表查詢條件中增加顯示輔助核算，默認(rèn)不勾

1）勾選后進(jìn)入報表，則在有輔助核算的科目下，增加顯示按小數(shù)據(jù)集輔助項

例如：應(yīng)收賬款輔助核算了客戶，則按客戶顯示；銷售費用輔助核算了職員和部門，則銷售費用按職員+部門展開

2）查詢條件中的無發(fā)生額不顯示無數(shù)據(jù)不顯示余額大于/小于等查詢條件只控制會計科目，不控制輔助項（不管是否勾選這些選項，按輔助項展開的時候都只顯示有發(fā)生額的輔助項）

3）查詢條件中的科目級次和展開輔助核算之間的關(guān)系：默認(rèn)控制末級輔助核算（比如一級科目沒有輔助核算，但是二級科目輔助核算了職員，此時查詢條件科目級次選擇1-1級且勾選顯示輔助項，進(jìn)入報表也是不會展開輔助核算信息的，因為一級科目自身沒有輔助核算）

4）如存在系統(tǒng)自動生成保存的，輔助信息不全的時候，在科目余額表上統(tǒng)一歸類為“會計科目_未填寫輔助項